国富沪港深成长精选股票C(017946)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富沪港深成长精选股票C(017946)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	138,309,544.80	334,286,355.45	81,313,456.57	153,299,648.96
利息合计	117,831.07	219,710.05	114,126.48	454,635.16
其中：存款利息收入	117,831.07	218,821.63	114,126.48	401,360.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	888.42	-	53,274.90
投资收益合计	145,095,853.24	291,552,536.12	66,207,115.21	122,408,322.25
其中：股票投资收益	140,056,881.04	277,671,769.98	56,633,102.96	102,525,988.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353,284.70	345,888.98	117,906.15	863,751.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,685,687.50	13,534,877.16	9,456,106.10	19,018,581.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,310,968.26	42,035,835.03	14,759,023.40	28,791,373.87
其他收入	406,828.75	478,274.25	233,191.48	1,645,317.68
费用	7,458,260.82	14,190,624.29	6,337,727.40	14,600,816.47
管理人报酬	5,955,244.49	11,677,532.69	5,248,872.13	12,237,894.60
基金托管费	992,540.72	1,946,255.52	874,812.08	2,039,649.13
销售服务费	385,808.50	325,392.60	95,111.91	83,604.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,667.11	241,443.45	118,931.28	239,668.11
利润总额	130,851,283.98	320,095,731.16	74,975,729.17	138,698,832.49

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