| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,719.81 | 1,111.82 | 3,552.47 | 2,160.43 |
| 本期利润 | 1,915.21 | 873.48 | 3,384.47 | 2,147.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.39 | 0.71 | 2.77 | 1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | 0.75 | 2.82 | 1.61 |
| 期末可供分配利润 | 10,193.59 | 7,782.33 | 8,579.84 | 5,846.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 144,824.92 | 121,807.70 | 150,924.03 | 128,109.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.97 | 6.24 | 5.44 | 4.20 |
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