汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D(017956)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,338,190.31	3,893,626.16	55,304,804.70	42,567,795.17
利息合计	38,620.51	7,852.07	231,397.55	160,472.73
其中：存款利息收入	11,705.75	6,603.32	26,852.64	18,312.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,914.76	1,248.75	204,544.91	142,160.61
投资收益合计	6,592,774.93	4,841,553.67	55,046,294.01	39,976,742.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,592,774.93	4,841,553.67	55,046,294.01	39,976,742.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-293,205.13	-955,779.58	27,113.14	2,430,579.75
其他收入	-	-	-	-
费用	1,643,023.02	1,110,092.35	7,492,170.60	4,995,787.90
管理人报酬	690,934.63	409,893.94	3,508,837.50	2,433,533.81
基金托管费	172,733.68	102,473.45	877,209.39	608,383.44
销售服务费	141,396.87	93,992.92	385,628.66	6,260.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	388,653.46	366,456.06	2,308,501.34	1,700,996.24
其中：卖出回购金融资产支出	388,653.46	366,456.06	2,308,501.34	1,700,996.24
其他费用	213,888.18	114,348.25	241,305.92	126,800.90
利润总额	4,695,167.29	2,783,533.81	47,812,634.10	37,572,007.27

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