华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,175,510.83 |
150,985.64 |
-3,937,297.01 |
-2,882,319.44 |
| 本期利润 |
8,509,247.20 |
253,282.33 |
6,804,224.18 |
-5,049,952.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.01 |
0.15 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.08 |
0.62 |
20.09 |
-16.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.62 |
0.15 |
20.80 |
-13.49 |
| 期末可供分配利润 |
-2,015,188.20 |
-5,398,101.99 |
-6,494,150.91 |
-14,754,043.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值 |
33,408,865.82 |
37,724,814.63 |
44,240,882.87 |
28,081,843.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.92 |
0.92 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.16 |
-8.32 |
-8.46 |
-34.44 |
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