华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证数字经济主题ETF发起式联接A(018031)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,452,780.94	244,585.04	8,197,084.43	-6,060,221.17
利息合计	51,317.55	27,752.76	49,068.37	20,012.87
其中：存款利息收入	51,317.55	27,752.76	49,068.37	20,012.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,915,727.67	214,450.38	-4,867,070.33	-3,455,165.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	2,915,727.67	214,450.38	-4,867,070.33	-3,455,165.68
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,457,047.43	-9,783.36	12,907,398.32	-2,630,399.38
其他收入	28,688.29	12,165.26	107,688.07	5,331.02
费用	147,903.03	73,325.50	95,730.69	60,414.70
管理人报酬	15,335.10	8,262.81	13,077.22	5,393.94
基金托管费	3,067.01	1,652.58	2,615.49	1,078.78
销售服务费	23,998.29	12,406.26	15,037.98	5,916.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,000.00	49,588.57	65,000.00	48,025.08
利润总额	10,304,877.91	171,259.54	8,101,353.74	-6,120,635.87

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