财通资管鑫锐混合E(018040)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
336,066.93 |
41,928.17 |
-53,051.96 |
-82,028.70 |
| 本期利润 |
174,379.00 |
69,720.16 |
-76,544.50 |
-54,921.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.74 |
2.88 |
-4.44 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.75 |
4.18 |
-1.71 |
-1.79 |
| 期末可供分配利润 |
2,313,946.60 |
1,857,511.57 |
378,241.89 |
666,215.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.59 |
0.53 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
5,996,645.58 |
5,010,122.84 |
1,098,154.57 |
1,937,236.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.59 |
1.53 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.54 |
-0.90 |
-4.88 |
-4.95 |
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