财通资管鑫锐混合E(018040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管鑫锐混合E(018040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,582,693.57	930,452.97	-1,015,182.51	-636,429.39
利息合计	21,779.74	13,026.31	35,729.29	10,379.47
其中：存款利息收入	21,779.74	13,026.31	33,175.04	7,996.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	2,554.25	2,382.88
投资收益合计	1,800,812.90	673,820.96	-1,224,190.33	-1,909,768.44
其中：股票投资收益	1,100,202.90	-126,833.55	186,376.25	-480,507.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	572,125.23	722,228.91	-1,647,301.61	-1,480,138.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	128,484.77	78,425.60	236,735.03	50,876.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-251,174.01	238,291.45	121,855.18	1,212,366.49
其他收入	11,274.94	5,314.25	51,423.35	50,593.09
费用	248,549.88	118,048.79	423,059.03	277,416.36
管理人报酬	138,080.86	72,226.36	249,977.00	141,644.33
基金托管费	31,864.82	16,667.68	57,686.90	32,687.08
销售服务费	32,675.31	13,476.43	34,114.19	18,254.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,349.71	13,002.06	30,187.98	30,187.98
其中：卖出回购金融资产支出	41,349.71	13,002.06	30,187.98	30,187.98
其他费用	4,334.41	2,509.11	49,877.39	53,991.09
利润总额	1,334,143.69	812,404.18	-1,438,241.54	-913,845.75

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