申万菱信安泰景利纯债A(018047)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,141,163.48 |
32,413,025.27 |
83,190,852.33 |
42,413,892.95 |
| 本期利润 |
-19,119,413.97 |
-6,701,157.06 |
119,119,842.84 |
66,981,419.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.75 |
-0.38 |
4.40 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.29 |
-0.01 |
4.79 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
1,500.16 |
10,342,645.03 |
84,172,888.07 |
58,315,455.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
170,486.80 |
894,893,341.14 |
2,695,283,975.64 |
3,463,196,131.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.52 |
5.81 |
5.82 |
3.40 |
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