申万菱信安泰景利纯债A(018047)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信安泰景利纯债A(018047)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-14,934,791.67	-3,763,664.54	138,324,114.73	76,367,016.26
利息合计	280,466.14	221,829.19	882,723.05	169,180.07
其中：存款利息收入	65,313.62	40,364.41	39,662.65	4,950.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,152.52	181,464.78	843,060.40	164,229.25
投资收益合计	29,765,834.55	37,810,707.51	97,804,306.15	51,455,183.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,778,554.55	37,810,707.51	97,804,306.15	51,455,183.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-12,720.00	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,092,909.83	-41,907,676.23	39,224,232.86	24,567,526.53
其他收入	111,817.47	111,474.99	412,852.67	175,125.86
费用	5,878,387.06	4,632,959.41	15,299,595.03	9,385,596.78
管理人报酬	3,511,358.50	2,835,583.81	8,239,856.99	4,196,110.67
基金托管费	1,170,452.91	945,194.66	2,746,619.01	1,398,703.63
销售服务费	112,042.43	111,910.95	57,205.53	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	898,706.12	637,050.44	4,047,513.50	3,686,900.82
其中：卖出回购金融资产支出	898,706.12	637,050.44	4,047,513.50	3,686,900.82
其他费用	185,370.89	103,219.55	208,400.00	103,881.66
利润总额	-20,813,178.73	-8,396,623.95	123,024,519.70	66,981,419.48

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