申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,239,292.11 |
1,350,173.96 |
-2,855,115.68 |
-6,047,649.81 |
| 本期利润 |
7,487,202.36 |
1,206,699.98 |
-1,634,755.84 |
-5,244,892.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.06 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.52 |
3.15 |
-7.65 |
-35.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.49 |
1.92 |
12.01 |
-26.83 |
| 期末可供分配利润 |
-4,927,968.57 |
-8,273,127.97 |
-14,767,352.01 |
-7,015,779.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
61,771,798.16 |
33,992,020.31 |
53,220,719.56 |
12,890,884.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.01 |
0.99 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.45 |
1.04 |
-0.86 |
-35.24 |
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