申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

申万菱信数字产业股票型发起式C(018049)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,039,631.11	1,873,957.39	335,161.42	-10,734,924.92
利息合计	38,191.56	12,939.08	18,243.17	6,328.84
其中：存款利息收入	38,191.56	12,939.08	18,243.17	6,328.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,597,043.84	3,141,058.31	-5,968,238.28	-12,754,156.24
其中：股票投资收益	19,475,050.84	3,061,134.74	-6,065,117.51	-12,805,407.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	121,993.00	79,923.57	96,879.23	51,251.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,572,647.02	-1,706,138.03	5,815,656.11	2,000,004.82
其他收入	977,042.73	426,098.03	469,500.42	12,897.66
费用	1,883,869.51	760,733.84	846,522.18	298,766.84
管理人报酬	1,255,037.75	510,561.03	536,477.22	190,271.18
基金托管费	209,172.86	85,093.44	89,412.81	31,711.82
销售服务费	240,692.69	76,191.59	83,766.87	28,965.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,966.21	88,887.78	136,865.28	47,818.67
利润总额	15,155,761.60	1,113,223.55	-511,360.76	-11,033,691.76

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