鹏扬医疗健康混合A(018052)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,643,764.21 |
3,749,373.47 |
-2,632,095.76 |
-3,262,888.17 |
| 本期利润 |
6,761,960.36 |
5,921,656.37 |
-2,543,775.79 |
-4,529,814.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
0.28 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.11 |
27.58 |
-8.09 |
-12.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.47 |
33.70 |
-9.54 |
-12.62 |
| 期末可供分配利润 |
853,319.00 |
2,789,876.87 |
-2,392,915.12 |
-4,469,484.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.15 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
11,796,025.32 |
22,570,970.11 |
22,487,558.21 |
30,729,188.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.21 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.40 |
20.84 |
-9.62 |
-12.70 |
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