鹏扬医疗健康混合A(018052)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬医疗健康混合A(018052)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	465,557.51	354,261.10	95,799.57	1,260,117.33
存出保证金	53,369.13	11,577.29	16,279.95	37,843.53
交易性金融资产	85,939,292.00	60,087,782.12	25,614,416.21	43,134,494.62
其中：股票投资	79,896,198.46	56,373,845.82	24,102,773.74	40,181,742.43
债券投资	6,043,093.54	3,713,936.30	1,511,642.47	2,952,752.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,943,602.67	565,780.65	104,327.02	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	11,417.43	-	9,012.83
应收申购款	638,902.09	1,000,965.58	4,849.54	3,989.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	106,934,327.97	72,751,843.62	26,938,953.33	46,542,038.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,998,829.07	-	-	-
应付证券清算款	-	1,277,122.32	122,516.63	1,298,111.81
应付赎回款	4,635,089.83	2,699,290.19	14,081.09	149,348.65
应付管理人报酬	109,812.82	46,249.96	29,096.36	48,714.68
应付托管费	18,302.14	7,708.32	4,849.39	8,119.11
应付销售服务费	64,722.25	18,301.39	3,180.70	11,292.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	10.47	2.97	25.35
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	256,381.70	67,784.46	84,011.47	141,873.97
负债合计	10,083,137.81	4,116,467.11	257,738.61	1,657,486.29
所有者权益
实收基金	86,569,807.68	57,237,160.07	29,554,845.67	51,507,526.17
未分配利润	10,281,382.48	11,398,216.44	-2,873,630.95	-6,622,973.98
所有者权益合计	96,851,190.16	68,635,376.51	26,681,214.72	44,884,552.19
负债及所有者权益总计	106,934,327.97	72,751,843.62	26,938,953.33	46,542,038.48

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