汇添富深证300ETF联接C(018058)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,097,486.41 |
447,911.36 |
13,220.30 |
-108,311.97 |
| 本期利润 |
2,569,487.18 |
2,424,986.58 |
47,701.69 |
-258,386.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.37 |
0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.13 |
23.22 |
0.50 |
-4.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.69 |
28.39 |
0.28 |
10.42 |
| 期末可供分配利润 |
6,250,262.03 |
4,356,232.72 |
2,743,764.62 |
3,308,988.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.65 |
0.46 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
17,263,733.52 |
12,457,414.75 |
8,762,847.58 |
10,633,661.97 |
| 期末基金份额净值 |
2.21 |
1.86 |
1.46 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.18 |
17.26 |
-8.41 |
-8.66 |
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