汇添富深证300ETF联接C(018058)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 汇添富深证300ETF联接C(018058) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富深证300ETF联接C(018058)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,037,065.47	597,964.89	5,346,149.90	-2,724,669.31
利息合计	17,573.09	7,827.74	13,603.67	5,784.35
其中：存款利息收入	17,573.09	7,827.74	13,603.67	5,784.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,077,658.36	302,972.78	-939,973.59	-290,686.31
其中：股票投资收益	-	-	-141,359.59	18,080.84
基金投资收益	4,077,658.36	302,972.78	-804,443.75	-315,244.65
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	5,829.75	6,477.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,878,708.17	272,157.07	6,226,940.51	-2,447,216.91
其他收入	63,125.85	15,007.30	45,579.31	7,449.56
费用	192,295.63	88,224.64	157,193.29	78,046.07
管理人报酬	23,867.11	10,700.33	18,365.63	8,820.09
基金托管费	4,773.48	2,140.08	3,673.04	1,763.97
销售服务费	41,735.24	18,887.32	23,500.62	7,452.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,232.00	55,403.88	111,654.00	60,009.68
利润总额	21,844,769.84	509,740.25	5,188,956.61	-2,802,715.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年