光大优势配置混合C(018077)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,148.28 |
-8,430.63 |
12,839.08 |
-4,930.35 |
| 本期利润 |
46,859.31 |
20,599.05 |
-15,077.51 |
4,811.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.53 |
3.55 |
-8.42 |
4.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.20 |
-0.08 |
-0.73 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
-15,835.28 |
-399,525.01 |
-253,053.25 |
-54,745.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
38,819.37 |
671,707.05 |
426,217.39 |
102,051.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.63 |
0.63 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.31 |
-17.29 |
-17.23 |
-14.14 |
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