光大优势配置混合C(018077)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大优势配置混合C(018077)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	93,587,387.01	5,920,246.83	6,375,708.91	26,659,639.38
利息合计	201,814.76	122,000.31	448,426.76	298,154.80
其中：存款利息收入	200,304.80	120,490.35	290,539.05	143,525.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,509.96	1,509.96	157,887.71	154,629.26
投资收益合计	49,979,249.64	11,399,893.04	-11,792,120.72	-22,278,871.55
其中：股票投资收益	39,675,838.19	5,785,223.98	-26,327,451.05	-30,531,833.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,599,507.46	186,252.45	1,023,216.98	609,664.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,703,903.99	5,428,416.61	13,512,113.35	7,643,297.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,392,067.60	-5,608,843.86	17,704,988.63	48,634,121.01
其他收入	14,255.01	7,197.34	14,414.24	6,235.12
费用	9,611,767.97	4,792,666.73	9,843,895.39	4,987,536.11
管理人报酬	8,037,852.09	4,003,811.76	8,221,769.84	4,163,637.61
基金托管费	1,339,641.94	667,301.94	1,370,294.85	693,939.53
销售服务费	1,621.05	1,145.12	698.10	210.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,469.20	120,402.04	250,563.83	129,191.29
利润总额	83,975,619.04	1,127,580.10	-3,468,186.48	21,672,103.27

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