鹏华稳健添利债券C(018081)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,315,753.83 |
6,904,280.62 |
6,360,598.82 |
3,931,267.56 |
| 本期利润 |
26,158,182.60 |
5,601,520.27 |
8,252,162.18 |
5,196,305.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
1.61 |
6.28 |
3.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.76 |
5.90 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
127,934,762.98 |
64,337,217.79 |
10,996,630.18 |
4,024,489.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,644,918,788.94 |
994,829,264.66 |
233,264,091.89 |
140,933,915.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.44 |
8.21 |
6.34 |
4.04 |
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