鹏华稳健添利债券C(018081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华稳健添利债券C(018081)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,965,462.48	11,429,928.01	14,089,295.78	6,959,626.86
利息合计	1,274,100.60	169,926.84	169,236.83	73,715.48
其中：存款利息收入	528,757.24	66,731.36	135,518.18	66,675.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	745,343.36	103,195.48	33,718.65	7,039.62
投资收益合计	79,777,016.78	13,434,432.06	11,333,722.56	5,527,557.92
其中：股票投资收益	26,878,653.52	-105,496.32	-2,556,108.61	-264,256.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,296,527.27	11,323,427.81	13,696,436.93	5,743,609.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,601,835.99	2,216,500.57	193,394.24	48,204.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,261,753.94	-2,282,391.74	2,555,529.02	1,357,216.75
其他收入	1,176,099.04	107,960.85	30,807.37	1,136.71
费用	15,073,130.07	2,403,216.27	2,158,323.56	1,138,749.55
管理人报酬	8,682,742.74	1,132,223.19	758,424.40	330,520.61
基金托管费	2,170,685.81	283,055.91	189,606.05	82,630.17
销售服务费	2,487,472.12	346,633.43	260,362.43	145,773.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,417,440.13	520,632.03	730,135.43	466,998.94
其中：卖出回购金融资产支出	1,417,440.13	520,632.03	730,135.43	466,998.94
其他费用	286,431.07	114,953.87	209,048.57	107,895.68
利润总额	50,892,332.41	9,026,711.74	11,930,972.22	5,820,877.31

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