光大产业新动力混合C(018082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,651,723.36 |
-12,264.65 |
1,637,024.34 |
-191,858.68 |
| 本期利润 |
56,739,924.20 |
-187,541.70 |
3,135,702.36 |
-177,572.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.22 |
-0.01 |
0.43 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
78.35 |
-0.60 |
37.23 |
-25.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.06 |
7.92 |
22.76 |
-10.31 |
| 期末可供分配利润 |
23,122,224.21 |
8,746,068.97 |
3,661,156.65 |
-51,240.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.27 |
0.26 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
49,973,909.18 |
44,030,525.79 |
17,658,606.50 |
605,392.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.36 |
1.26 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.45 |
23.82 |
14.73 |
-16.18 |
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