光大产业新动力混合C(018082)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大产业新动力混合C(018082) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大产业新动力混合C(018082)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,904.15	78,798.81	50,977.67	17,919.11
存出保证金	95,607.34	18,621.91	21,283.25	9,573.86
交易性金融资产	104,603,125.71	86,636,793.59	62,613,561.39	29,330,242.93
其中：股票投资	97,322,809.22	81,916,078.82	58,455,409.74	27,615,893.75
债券投资	7,280,316.49	4,720,714.77	4,158,151.65	1,714,349.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,169,224.03	-	1,156,386.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	353,429.92	664,515.50	590,640.93	12,882.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	119,170,111.88	95,469,304.63	65,784,103.53	31,765,923.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	270,359.71	615,039.42	-	314,985.06
应付赎回款	1,805,469.72	781,788.73	934,229.59	19,896.06
应付管理人报酬	123,677.83	92,191.21	68,739.27	31,213.18
应付托管费	20,612.99	15,365.21	11,456.54	5,202.18
应付销售服务费	18,928.91	14,638.30	7,050.62	174.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.37	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	339,669.81	158,644.54	130,270.22	136,963.22
负债合计	2,578,719.34	1,677,667.41	1,151,746.24	508,434.59
所有者权益
实收基金	61,242,416.13	69,213,126.31	51,661,831.80	34,200,077.85
未分配利润	55,348,976.41	24,578,510.91	12,970,525.49	-2,942,588.56
所有者权益合计	116,591,392.54	93,791,637.22	64,632,357.29	31,257,489.29
负债及所有者权益总计	119,170,111.88	95,469,304.63	65,784,103.53	31,765,923.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年