东财价值启航C(018097)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
110,687.69 |
-231,051.29 |
5,034.62 |
24,300.39 |
| 本期利润 |
620,142.54 |
-57,947.36 |
-37,477.40 |
-18,275.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.05 |
-0.20 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.33 |
-6.26 |
-21.36 |
-13.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.95 |
-11.06 |
-3.58 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,029,678.76 |
-469,651.64 |
-41,661.76 |
-12,274.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,014,443.03 |
1,488,274.61 |
264,068.97 |
159,103.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.77 |
0.86 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.45 |
-23.18 |
-13.63 |
-7.16 |
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