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基金公告

东财价值启航C(018097)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	14,031,481.00	8,956,664.00	7,098,881.66	8,752,677.73
其中：股票投资	14,031,481.00	8,956,664.00	7,098,881.66	8,752,677.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	4,721.60
应收申购款	477,998.97	121,253.18	-	1.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,163,207.25	9,995,293.13	9,178,865.07	9,691,786.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,299,671.53	287,714.83	3,893.64	10,970.01
应付管理人报酬	14,913.69	9,253.59	9,471.51	9,828.23
应付托管费	1,242.78	771.15	789.32	819.01
应付销售服务费	2,849.26	818.67	132.57	100.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.34	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,327.45	7,439.87	15,000.00	7,458.36
负债合计	3,334,004.71	305,998.11	29,294.38	29,176.11
所有者权益
实收基金	17,134,425.15	12,454,109.28	10,483,306.54	10,326,146.38
未分配利润	-2,305,222.61	-2,764,814.26	-1,333,735.85	-663,536.21
所有者权益合计	14,829,202.54	9,689,295.02	9,149,570.69	9,662,610.17
负债及所有者权益总计	18,163,207.25	9,995,293.13	9,178,865.07	9,691,786.28

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