方正富邦中证保险C(018099)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
75,247,870.94 |
20,020,767.81 |
55,658,839.90 |
-8,846,921.22 |
| 本期利润 |
77,110,310.49 |
2,310,654.30 |
246,755,548.80 |
-24,820,979.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.01 |
0.39 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.34 |
0.52 |
46.35 |
-7.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.93 |
6.91 |
42.68 |
8.59 |
| 期末可供分配利润 |
64,529,320.33 |
-3,458,216.57 |
-47,185,355.49 |
-256,627,718.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
822,035,529.24 |
251,094,218.91 |
671,443,264.36 |
862,941,350.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
1.01 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.12 |
44.21 |
34.89 |
2.66 |
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