方正富邦中证保险C(018099)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 方正富邦中证保险C(018099) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

方正富邦中证保险C(018099)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	479,370,679.38	160,251,877.57	1,406,147,619.30	264,213,788.76
利息合计	2,085,536.12	1,061,153.99	2,801,914.32	1,314,072.26
其中：存款利息收入	2,085,536.12	1,061,153.99	2,801,914.32	1,314,072.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	411,870,122.23	163,309,334.51	345,405,854.39	-67,490,462.57
其中：股票投资收益	321,592,857.68	128,816,494.39	197,644,555.27	-75,647,682.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	90,277,264.55	34,492,840.12	147,761,299.12	8,157,220.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,091,719.07	-5,353,015.72	1,055,313,876.50	329,388,320.22
其他收入	3,323,301.96	1,234,404.79	2,625,974.09	1,001,858.85
费用	33,489,751.39	17,377,138.61	45,027,677.51	21,348,834.55
管理人报酬	25,820,634.40	13,549,339.71	35,015,178.12	16,908,255.91
基金托管费	5,164,126.93	2,709,867.95	7,003,035.61	3,381,651.18
销售服务费	2,167,134.22	885,936.76	2,099,160.15	616,336.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	337,855.84	231,994.19	910,303.63	442,591.24
利润总额	445,880,927.99	142,874,738.96	1,361,119,941.79	242,864,954.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年