国泰创新医疗混合发起C(018160)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,057,342.74 |
297,284.80 |
-2,077,349.75 |
-1,566,760.38 |
| 本期利润 |
1,233,929.83 |
1,304,168.15 |
-2,869,515.73 |
-2,953,766.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.21 |
-0.37 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.75 |
24.54 |
-46.56 |
-40.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.69 |
29.35 |
-25.25 |
-28.41 |
| 期末可供分配利润 |
-459,960.44 |
-1,047,494.63 |
-1,651,020.15 |
-2,039,183.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
5,903,774.17 |
4,603,990.17 |
4,633,512.04 |
5,429,992.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.98 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.52 |
-1.81 |
-24.09 |
-27.30 |
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