国泰创新医疗混合发起C(018160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰创新医疗混合发起C(018160)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,113,728.02	4,298,861.29	-5,850,788.18	-6,496,077.55
利息合计	2,970.96	1,385.74	3,801.21	2,074.36
其中：存款利息收入	2,970.96	1,385.74	3,801.21	2,074.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,984,471.74	1,033,450.44	-4,931,556.31	-3,619,942.98
其中：股票投资收益	3,851,887.17	979,778.03	-5,058,757.46	-3,699,066.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,492.74	3,037.23	19,889.86	7,414.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	123,091.83	50,635.18	107,311.29	71,709.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	982,019.58	3,216,234.90	-947,100.17	-2,892,471.29
其他收入	144,265.74	47,790.21	24,067.09	14,262.36
费用	324,893.66	131,558.72	318,948.97	181,201.61
管理人报酬	241,192.00	96,652.30	194,313.58	107,524.07
基金托管费	40,198.74	16,108.77	32,385.65	17,920.70
销售服务费	30,990.76	13,038.85	30,940.91	18,379.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	593.46	88.46	60.78	-
其中：卖出回购金融资产支出	593.46	88.46	60.78	-
其他费用	11,918.70	5,670.34	61,248.05	37,377.23
利润总额	4,788,834.36	4,167,302.57	-6,169,737.15	-6,677,279.16

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