兴全恒远债券C(018197)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,525,398.77 |
4,431,607.15 |
1,645,554.07 |
3,624,881.70 |
| 本期利润 |
9,477,378.14 |
2,832,893.37 |
1,198,078.68 |
5,307,649.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.50 |
1.07 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.93 |
1.25 |
0.91 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
36,641,485.26 |
66,749,690.80 |
19,577,171.84 |
3,727,915.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
836,847,922.30 |
1,199,905,254.09 |
413,578,199.30 |
110,963,849.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.61 |
8.51 |
8.16 |
7.18 |
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