兴全恒远债券C(018197)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全恒远债券C(018197)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	134,067,461.09	110,749,388.25	89,870,531.86	313,444,134.47
利息合计	1,365,513.77	327,849.77	203,800.46	1,303,083.75
其中：存款利息收入	37,062.46	235,657.23	143,628.54	413,744.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,328,451.31	92,192.54	60,171.92	889,339.72
投资收益合计	68,361,361.50	219,971,219.70	137,820,935.19	245,635,905.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,361,361.50	219,971,219.70	137,820,935.19	245,635,905.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	62,839,745.62	-109,596,429.21	-48,200,819.72	66,399,105.30
其他收入	1,500,840.20	46,747.99	46,615.93	106,039.57
费用	15,066,445.16	50,062,468.18	29,528,751.60	38,507,765.88
管理人报酬	9,273,577.37	20,079,056.15	10,447,870.64	15,254,917.18
基金托管费	3,091,192.48	6,693,018.60	3,482,623.49	5,084,972.37
销售服务费	428,348.81	272,711.32	83,468.60	155,382.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,104,248.45	22,659,091.86	15,323,711.93	17,720,969.83
其中：卖出回购金融资产支出	2,104,248.45	22,659,091.86	15,323,711.93	17,720,969.83
其他费用	119,449.77	244,040.10	128,445.02	231,291.29
利润总额	119,001,015.93	60,686,920.07	60,341,780.26	274,936,368.59

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