兴银稳惠180天持有期混合C(018213)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,078,928.24 |
615,570.18 |
738,565.36 |
-371,467.12 |
| 本期利润 |
2,359,996.51 |
450,545.70 |
1,331,049.82 |
-56,832.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
4.35 |
4.89 |
-0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.72 |
4.30 |
8.02 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
14,242,805.41 |
1,095,383.42 |
869,408.04 |
-146,402.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
106,769,501.00 |
9,672,089.44 |
11,575,970.64 |
21,781,168.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.08 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.39 |
12.77 |
8.12 |
0.01 |
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