兴银稳惠180天持有期混合C(018213)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银稳惠180天持有期混合C(018213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,747,676.97	979,626.85	3,176,175.56	215,793.15
利息合计	141,325.14	54,244.01	23,189.57	18,279.61
其中：存款利息收入	14,648.42	5,393.56	11,241.93	6,331.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	126,676.72	48,850.45	11,947.64	11,947.64
投资收益合计	3,340,606.94	1,240,727.94	2,069,418.20	-306,271.07
其中：股票投资收益	2,401,595.66	1,028,848.57	-41,131.31	-1,159,914.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	833,156.90	178,386.41	1,901,801.16	721,627.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,854.38	33,492.96	208,748.35	132,015.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	265,744.89	-315,345.10	1,083,567.79	503,784.61
其他收入	-	-	-	-
费用	512,129.91	93,456.48	510,033.17	321,761.28
管理人报酬	332,124.25	50,622.00	255,935.73	172,007.63
基金托管费	66,424.82	10,124.38	51,187.17	34,401.53
销售服务费	51,876.15	5,151.20	27,614.69	18,986.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,956.21	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	5,956.21	-	-	-
其他费用	55,200.00	27,526.92	175,200.00	96,272.34
利润总额	3,235,547.06	886,170.37	2,666,142.39	-105,968.13

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