大成策略回报混合C(018225)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,427,874.31 |
23,848,290.21 |
31,890,698.06 |
11,085,798.92 |
| 本期利润 |
54,094,755.27 |
11,865,781.97 |
120,784,266.50 |
10,699,682.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.16 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.20 |
2.14 |
14.30 |
1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.19 |
3.61 |
14.74 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
91,501,406.65 |
67,523,754.27 |
179,027,709.02 |
95,722,444.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.15 |
0.28 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
483,718,223.46 |
520,202,495.37 |
819,717,940.81 |
900,815,667.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.15 |
1.28 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.25 |
15.77 |
11.74 |
-2.28 |
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