大成策略回报混合C(018225)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成策略回报混合C(018225)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	514,571,979.71	171,086,731.85	622,498,737.56	62,303,350.65
利息合计	9,294,595.99	5,172,011.49	9,037,017.92	3,386,551.08
其中：存款利息收入	3,130,894.48	2,000,166.06	5,145,883.61	3,386,551.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,163,701.51	3,171,845.43	3,891,134.31	-
投资收益合计	574,671,565.20	207,801,369.94	200,184,801.02	76,694,838.53
其中：股票投资收益	504,236,964.44	172,074,843.03	135,733,844.86	47,395,386.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	956,540.96	247,036.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,478,059.80	35,479,490.03	64,450,956.16	29,299,451.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,634,891.45	-43,135,804.99	408,744,037.74	-19,054,036.47
其他收入	4,240,709.97	1,249,155.41	4,532,880.88	1,275,997.51
费用	62,012,793.73	29,460,586.37	57,531,722.59	28,488,537.17
管理人报酬	49,914,208.60	23,732,820.40	44,758,861.85	22,105,551.11
基金托管费	8,319,034.74	3,955,470.04	7,459,810.26	3,684,258.45
销售服务费	3,528,579.46	1,645,639.28	5,062,079.72	2,562,539.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,194.35	126,656.65	250,970.76	136,188.53
利润总额	452,559,185.98	141,626,145.48	564,967,014.97	33,814,813.48

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