| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,772,378.84 | 335,441.48 | 2,595.03 |
| 本期利润 | 2,772,378.84 | 335,441.48 | 2,595.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.52 | 0.82 | 0.25 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 485,760,709.28 | 86,087,623.57 | 1,081,791.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.78 | 1.07 | 0.25 |
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