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万家日日薪E(018228)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	20,178,527.69	12,896,889.42	146,914.22
存出保证金	111,668.44	49,304.09	18,951.53
交易性金融资产	61,322,207,842.07	39,322,009,302.33	12,933,929,194.19
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	61,322,207,842.07	39,322,009,302.33	12,933,929,194.19
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	30,744,832,838.24	3,836,489,721.47	5,841,701,364.50
应收证券清算款	-	400,049,753.43	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	32,567,170.24	19,184,296.06	29,134,067.32
其他资产	-	-	-
资产总计	133,802,337,222.88	66,347,727,379.11	41,853,295,761.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,316,604,671.74	3,386,821,569.54	1,825,159,939.52
应付证券清算款	5,900,000,000.00	363,010,821.99	92,847,267.13
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	25,341,515.99	12,748,077.81	8,420,771.92
应付托管费	5,068,303.19	2,549,615.57	1,684,154.38
应付销售服务费	24,589,509.27	11,994,307.32	7,654,250.34
应付交易费用	-	-	-
应交税费	74,722.46	15,778.94	47,897.09
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	1,332,034.90	506,834.25	588,647.24
负债合计	13,273,010,757.55	3,777,647,005.42	1,936,402,927.62
所有者权益
实收基金	120,529,326,465.33	62,570,080,373.69	39,916,892,833.68
未分配利润	-	-	-
所有者权益合计	120,529,326,465.33	62,570,080,373.69	39,916,892,833.68
负债及所有者权益总计	133,802,337,222.88	66,347,727,379.11	41,853,295,761.30

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