易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,692,461.70 |
-3,738,363.88 |
1,992,357.41 |
-1,033,642.58 |
| 本期利润 |
44,350,768.69 |
8,768,200.78 |
10,988,442.26 |
6,377,606.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.09 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.99 |
8.68 |
9.83 |
4.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
35.02 |
10.12 |
11.16 |
4.77 |
| 期末可供分配利润 |
96,922,910.27 |
-188,475.92 |
1,919,695.55 |
-1,354,814.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
691,246,878.99 |
109,332,195.86 |
73,723,527.07 |
112,763,119.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.22 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.79 |
22.17 |
10.94 |
4.56 |
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