易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)(018232)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-04-13 |
0.2629 |
0.2629 |
| 2 |
2026-04-10 |
0.2623 |
0.2623 |
| 3 |
2026-04-09 |
0.2591 |
0.2591 |
| 4 |
2026-04-08 |
0.2548 |
0.2548 |
| 5 |
2026-04-07 |
0.2394 |
0.2394 |
| 6 |
2026-04-03 |
0.2382 |
0.2382 |
| 7 |
2026-04-02 |
0.2370 |
0.2370 |
| 8 |
2026-04-01 |
0.2400 |
0.2400 |
| 9 |
2026-03-31 |
0.2304 |
0.2304 |
| 10 |
2026-03-30 |
0.2327 |
0.2327 |
| 11 |
2026-03-27 |
0.2343 |
0.2343 |
| 12 |
2026-03-26 |
0.2375 |
0.2375 |
| 13 |
2026-03-25 |
0.2480 |
0.2480 |
| 14 |
2026-03-24 |
0.2434 |
0.2434 |
| 15 |
2026-03-23 |
0.2338 |
0.2338 |
| 16 |
2026-03-20 |
0.2413 |
0.2413 |
| 17 |
2026-03-19 |
0.2442 |
0.2442 |
| 18 |
2026-03-18 |
0.2498 |
0.2498 |
| 19 |
2026-03-17 |
0.2406 |
0.2406 |
| 20 |
2026-03-16 |
0.2451 |
0.2451 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
