国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
34,413,549.74 |
32,379,373.99 |
87,481,846.07 |
50,051,900.75 |
| 本期利润 |
1,095,725.38 |
5,628,233.40 |
110,646,962.52 |
60,921,387.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
0.27 |
5.36 |
2.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
0.27 |
5.49 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
569,490.15 |
125,302,900.59 |
92,923,526.60 |
55,493,581.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,000,574,279.09 |
2,129,107,084.03 |
2,123,478,850.63 |
2,073,753,275.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.67 |
6.88 |
6.59 |
4.10 |
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