国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式(018255)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,813,351.16	12,113,083.78	123,823,258.19	67,470,990.33
利息合计	528,143.18	35,804.52	81,553.85	43,549.32
其中：存款利息收入	133,045.50	35,804.52	63,028.31	25,023.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	395,097.68	-	18,525.54	18,525.54
投资收益合计	45,603,032.34	38,828,419.85	100,576,587.89	56,557,954.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,603,032.34	38,828,419.85	100,576,587.89	56,557,954.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,317,824.36	-26,751,140.59	23,165,116.45	10,869,486.70
其他收入	-	-	-	-
费用	11,717,625.78	6,484,850.38	13,176,295.67	6,549,602.88
管理人报酬	6,252,776.25	3,156,886.87	6,193,336.33	3,048,711.51
基金托管费	2,084,258.73	1,052,295.63	2,064,445.47	1,016,237.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,116,682.30	2,139,204.69	4,655,427.31	2,329,851.55
其中：卖出回购金融资产支出	3,116,682.30	2,139,204.69	4,655,427.31	2,329,851.55
其他费用	220,200.00	109,347.97	220,200.00	127,998.38
利润总额	1,095,725.38	5,628,233.40	110,646,962.52	60,921,387.45

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