蜂巢丰嘉债券C(018276)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,010,663.96 |
72,001,214.71 |
28,585,039.86 |
64.09 |
| 本期利润 |
4,816,134.71 |
44,375,236.15 |
29,935,832.63 |
96.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
1.08 |
1.04 |
3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.73 |
0.63 |
0.33 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
47,682.81 |
227,707,236.17 |
997,725,580.07 |
657.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.10 |
0.24 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
305,786.10 |
2,612,029,212.42 |
5,366,800,348.37 |
2,692.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.32 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.57 |
73.57 |
73.05 |
72.48 |
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