蜂巢丰嘉债券C(018276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰嘉债券C(018276)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	64,133,655.54	33,031,047.77	195,003,445.71	109,950,776.72
利息合计	5,645,431.46	3,909,458.28	6,357,986.29	3,737,224.22
其中：存款利息收入	798,707.15	320,279.10	664,762.80	261,677.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,846,724.31	3,589,179.18	5,693,223.49	3,475,546.84
投资收益合计	115,913,373.84	54,853,924.49	136,392,071.32	76,638,821.60
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,913,373.84	54,853,924.49	136,392,071.32	76,638,821.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,425,149.76	-25,732,335.00	52,253,388.10	29,574,730.90
其他收入	-	-	-	-
费用	27,505,780.14	12,441,792.20	20,069,877.93	10,830,629.27
管理人报酬	16,133,209.46	7,566,876.84	14,225,712.27	7,070,068.78
基金托管费	2,688,868.24	1,261,146.12	2,370,951.98	1,178,344.75
销售服务费	400,023.18	138,691.67	7.51	3.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,076,263.31	3,375,914.86	3,265,756.17	2,478,826.55
其中：卖出回购金融资产支出	8,076,263.31	3,375,914.86	3,265,756.17	2,478,826.55
其他费用	204,700.00	99,162.71	207,450.00	103,385.36
利润总额	36,627,875.40	20,589,255.57	174,933,567.78	99,120,147.45

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