博时稳健增利债券A(018277)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,504,354.53 |
1,224,974.24 |
5,949,416.48 |
2,395,843.56 |
| 本期利润 |
91,442,736.46 |
2,259,746.04 |
4,930,833.84 |
1,740,366.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
2.94 |
3.24 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.61 |
2.49 |
5.31 |
1.26 |
| 期末可供分配利润 |
745,994,481.66 |
9,773,558.93 |
3,318,997.31 |
2,813,676.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.07 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,848,289,367.08 |
150,019,021.63 |
64,268,536.76 |
154,041,321.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.51 |
9.06 |
6.41 |
2.31 |
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