博时稳健增利债券A(018277)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时稳健增利债券A(018277) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时稳健增利债券A(018277)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	202,762,769.54	9,915,089.16	15,925,760.29	7,104,425.02
利息合计	1,634,626.76	87,496.72	460,196.89	328,910.36
其中：存款利息收入	911,617.83	42,816.80	348,721.41	246,055.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	723,008.93	44,679.92	111,475.48	82,854.73
投资收益合计	179,928,448.40	5,471,285.16	17,643,922.84	8,583,546.67
其中：股票投资收益	121,883,380.69	1,211,264.47	-2,135,044.31	-5,016,319.88
基金投资收益	-1,326,874.94	-35,033.06	426,465.72	-
债券投资收益	55,203,909.27	4,102,128.39	18,518,840.50	12,975,861.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	609,773.25	-119,661.80	-	-
股利收益	3,558,260.13	312,587.16	833,660.93	624,004.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,152,923.97	4,334,577.30	-2,178,855.70	-1,808,158.16
其他收入	1,046,770.41	21,729.98	496.26	126.15
费用	43,748,116.77	1,597,513.01	5,958,950.40	4,301,799.50
管理人报酬	20,659,019.03	658,884.13	2,044,084.19	1,465,790.90
基金托管费	5,371,345.00	171,309.89	531,343.68	381,105.62
销售服务费	6,171,168.09	328,772.20	895,003.08	670,893.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,066,029.49	333,145.78	2,227,130.40	1,620,159.72
其中：卖出回购金融资产支出	11,066,029.49	333,145.78	2,227,130.40	1,620,159.72
其他费用	299,604.29	99,769.97	226,282.27	140,212.59
利润总额	159,014,652.77	8,317,576.15	9,966,809.89	2,802,625.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年