招商社会责任混合C(018310)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,664.07 |
93,369.93 |
-81,847.14 |
-43,671.89 |
| 本期利润 |
670,669.22 |
146,593.49 |
-65,577.16 |
-142,271.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.10 |
-0.05 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.47 |
11.29 |
-6.86 |
-23.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.05 |
16.69 |
-0.56 |
-12.33 |
| 期末可供分配利润 |
-1,739,236.55 |
-115,221.10 |
-313,409.63 |
-414,379.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
21,987,171.84 |
1,503,236.45 |
1,351,640.29 |
1,043,214.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.95 |
0.81 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.32 |
4.18 |
-10.72 |
-21.29 |
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