招商社会责任混合C(018310)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商社会责任混合C(018310)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,401,599.74	1,723,611.56	1,619,404.76	1,974,160.12
存出保证金	106,314.36	202,933.08	95,006.88	191,543.86
交易性金融资产	570,693,518.01	962,440,280.77	1,002,252,986.15	967,035,310.59
其中：股票投资	541,471,136.53	911,915,527.72	949,036,227.95	917,971,626.68
债券投资	29,222,381.48	50,524,753.05	53,216,758.20	49,063,683.91
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	851,585.67	3,928,126.18	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	8,936,294.89	-	5,998,517.40
应收申购款	335,129.83	118,856.38	97,215.09	227,740.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	576,881,609.24	979,546,401.30	1,013,905,671.35	981,189,246.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	764,490.72	2,873,663.06
应付赎回款	2,229,564.02	2,595,237.17	2,010,217.73	995,414.73
应付管理人报酬	596,217.16	961,796.73	1,061,828.08	1,012,668.54
应付托管费	99,369.53	160,299.48	176,971.34	168,778.08
应付销售服务费	10,782.94	727.61	695.36	615.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,761.94	340,579.00	220,795.36	391,404.29
负债合计	3,042,695.59	4,058,639.99	4,234,998.59	5,442,543.82
所有者权益
实收基金	525,313,645.08	980,844,601.70	1,188,218,521.15	1,337,845,214.86
未分配利润	48,525,268.57	-5,356,840.39	-178,547,848.39	-362,098,511.81
所有者权益合计	573,838,913.65	975,487,761.31	1,009,670,672.76	975,746,703.05
负债及所有者权益总计	576,881,609.24	979,546,401.30	1,013,905,671.35	981,189,246.87

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