人保民富债券C(018323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,449.29 |
-22,767.30 |
-161,066.99 |
-259,401.33 |
| 本期利润 |
-6,193.98 |
-45,758.33 |
27,923.28 |
-123,684.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.30 |
-1.77 |
0.52 |
-1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.82 |
-1.40 |
4.38 |
0.90 |
| 期末可供分配利润 |
49,084.35 |
9,123.56 |
37,078.68 |
-57,770.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,368,001.44 |
1,814,879.19 |
2,970,964.45 |
4,440,202.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.03 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.72 |
1.44 |
2.88 |
-0.55 |
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