人保民富债券C(018323)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 人保民富债券C(018323) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保民富债券C(018323)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	989,626.61	432,344.02	1,017,413.14	802,492.01
存出保证金	226,360.60	201,072.13	236,003.82	154,632.93
交易性金融资产	3,711,057.69	281,974,943.97	324,577,791.49	328,890,791.91
其中：股票投资	93,067.00	46,208,700.77	56,796,001.00	56,441,088.41
债券投资	3,617,990.69	235,766,243.20	267,781,790.49	272,310,909.64
资产支持证券投资	-	-	-	138,793.86
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,000.00	-	-	-
应收证券清算款	-	22,688,491.36	10,796,358.45	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,954,754.63	306,639,862.38	346,970,894.86	333,725,461.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	249,939.08	43,907,503.56	20,299,397.26	8,000,000.00
应付证券清算款	10,076.15	3,622,067.23	20,616,470.68	3,239,376.81
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,169.07	108,069.41	116,842.10	119,327.12
应付托管费	704.26	24,015.42	25,964.93	26,517.15
应付销售服务费	465.88	772.40	1,033.22	1,464.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	63.57	10,714.41	5,828.61	6,922.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	249,124.89	160,648.37	151,215.67	208,133.85
负债合计	513,542.90	47,833,790.80	41,216,752.47	11,601,741.95
所有者权益
实收基金	4,251,951.83	253,022,454.03	295,330,037.07	322,522,357.88
未分配利润	189,259.90	5,783,617.55	10,424,105.32	-398,638.05
所有者权益合计	4,441,211.73	258,806,071.58	305,754,142.39	322,123,719.83
负债及所有者权益总计	4,954,754.63	306,639,862.38	346,970,894.86	333,725,461.78

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年