| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 10,690.08 | 5,982.71 | 16,251.82 | 9,001.78 |
| 本期利润 | 10,690.08 | 5,982.71 | 16,251.82 | 9,001.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.34 | 0.72 | 1.72 | 0.92 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 728,312.34 | 743,704.79 | 507,380.73 | 841,117.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.38 | 3.74 | 3.00 | 2.20 |
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