长信长金通货币C(018346)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信长金通货币C(018346)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	4,019,860.23	35,440,028.59
存出保证金	9,180.11	30,705.67	69,113.18	45,487.78
交易性金融资产	27,714,547,552.65	20,397,947,956.80	21,695,453,273.80	19,287,970,945.09
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	27,714,547,552.65	20,397,947,956.80	21,695,453,273.80	19,287,970,945.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,341,232,031.84	6,705,932,282.60	8,943,179,124.35	5,733,131,802.07
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	175.00	184,899.23	21,083,473.00	47,450,218.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,393,429,309.89	32,037,477,992.27	33,080,445,869.55	29,198,456,108.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,224,323,834.69	4,613,130,407.06	4,536,686,626.74	3,376,608,282.32
应付证券清算款	-	40,493,796.71	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,326,440.30	3,555,268.54	3,216,243.10	3,137,434.56
应付托管费	1,775,480.11	1,185,089.51	1,072,081.01	1,045,811.51
应付销售服务费	389,098.18	276,424.06	262,821.01	277,720.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	267,674.60	102,366.36	164,604.00	393,759.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,727,128.90	1,145,053.24	1,663,290.94	3,710,110.36
其他负债	934,170.20	489,183.97	616,213.27	342,524.79
负债合计	6,234,743,826.98	4,660,377,589.45	4,543,681,880.07	3,385,515,643.33
所有者权益
实收基金	39,158,685,482.91	27,377,100,402.82	28,536,763,989.48	25,812,940,465.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	39,158,685,482.91	27,377,100,402.82	28,536,763,989.48	25,812,940,465.26
负债及所有者权益总计	45,393,429,309.89	32,037,477,992.27	33,080,445,869.55	29,198,456,108.59

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