广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y(018354)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,494,192.05 |
2,748,297.60 |
471,341.92 |
-381,780.97 |
| 本期利润 |
17,253,560.57 |
5,232,749.93 |
765,791.14 |
663,029.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.16 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.77 |
15.16 |
2.54 |
8.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.48 |
15.61 |
2.51 |
7.15 |
| 期末可供分配利润 |
15,123,928.64 |
1,687,151.15 |
-885,055.96 |
-999,772.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
105,562,187.46 |
50,201,420.99 |
33,027,422.40 |
22,621,761.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.14 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.33 |
10.40 |
-2.11 |
-4.51 |
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